В пятницу совершил несколько сделок:
Продал часть позиции в ВТБ. На вырученные средства купил долларов, и уже на них увеличил позицию в Xerox и Delta Air Lines.
Структура портфеля выглядит так:
Самая большая позиция по прежнему ТМК. Держу их под оферту по 61 рубль. Акции ТМК это по сути заменитель кэша, с отличной доходностью на горизонте трех месяцев. В базовом сценарии спокойно смогу выдержать, как второе дно по рынку акций, так и рост рынка к историческим максимумам. По рынку в целом, кажется, что будет боковик. В боковике могут высаживать из длинных позиций. Пугая вторым дном по средствам СМИ. Стимулирующие меры принятые в США в купе с падением ключевой ставки в РФ, мне кажется, повлияют на положительную переоценку активов с высокой дивидендной доходность и устойчивым фундаментальным показателями.
